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材料款支付审批流程14篇

时间：2022-11-16 18:36:01 公文范文来源：网友投稿

材料款支付审批流程14篇材料款支付审批流程　　工程劳务分包材料设备款付款审批流程　　RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.　　下面是小编为大家整理的材料款支付审批流程14篇,供大家参考。

材料款支付审批流程14篇

篇一：材料款支付审批流程

　　工程劳务分包材料设备款付款审批流程

　　RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.

　　工程劳务分包、材料设备款付款审批流程

　　一、工程、劳务分包款付款审批流程：1、工程、劳务分包款付款由工程项目经理发起，项目经理依据合同条款填写付款申请单；2、工程负责人依据合同节点审核工程进度及质量是否达到付款条件；3、商务负责人依据合同审核是否达到付款节点以及付款金额是否符合，并依据与甲方签订的合同及回款情况提出相关意见；4、行政负责人审核工程劳务分包队伍付款手续是否齐全；5、财务负责人审核相关财务付款凭证手续并考虑公司付款能力和资金安排提出相关意见；6、总经理最终确认批准付款。7、工程、劳务分包队伍付款时需提交的手续材料：

　　（1）工程款支付申请表；（2）工程款发票及复印件、税务登记证、完税证明、贴印花税票的合同复印件（以上均盖公章，如需开具时出具）（3）劳务公司盖章的公司资质、工程款领取委托书、委托人身份证复印件（第一次付款前提供）（4）工人进场安全教育记录、身份证复印件、工人意外伤害保险（第一次付款前提供）（5）工人考勤记录表、工资发放记录表（如实记录、每月末按时提供给项目经理）二、材料设备款付款审批流程（大宗采购签订合同时采用）：1、付款由采购人发起，采购人依据入库单、合同条款填写付款申请单；2、项目经理、工程负责人负责审核材料设备到场具体数量及质量是否符合合同及规范要求并通过现场报验；3、商务负责人依据合同审核是否达到付款节点以及付款金额是否符合；4、行政负责人审核付款手续是否齐全；5、财务负责人审核相关财务付款凭证手续并考虑公司付款能力和资金安排提出相关意见；6、总经理最终确认批准付款。7、材料设备付款时需提交的手续材料：（1）材料设备款支付申请表；（2）发票或收据（依据合同具体约定），提供发票时需打印查询发票真伪页并盖单位公章；（3）现场报验所需的一切资料：厂家资质、产品检测报告、合格证、产品说明书等；（4）供货方出具的材料款领取委托书及委托人身份证复印件盖公章；（5）项目现场出具的设备材料入库单。

篇二：材料款支付审批流程

　　主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款领用支票登记台帐主管工程师领用支票返回发票

　　工作行为规范系列

　　付款审核审批工作程序

　　（标准、完整、实用、可修改）

　　GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-67074

　　付款审核审批工作程序

　　Paymentreviewandapprovalworkprocedures

　　说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

　　施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。2、范围:2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。2.2设备款的审核审批。2.3设计款的审核审批。2.4保修金的审核审批。2.5零星工程款的审核审批。2.6登记台帐。3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

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　　GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

　　4、程序:4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。4.3付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意---

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　　GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

　　---预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意-----分管副总同意------预算部登记------财务部同意-----总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。

　　4.4各类付款审核:4.4.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核:由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付:工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额4.4.3工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)预付款-进度款-甲供料款-扣款。4.4.4保修的审核:(见《工程保修金使用办法》)

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　　在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。

　　保修金=(结算价-下浮价)×保修%-扣款4.4.5设备款的审核:材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。4.4.6零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。零星工程款=结算金额-(1-优良率)×2%-扣款。5、相关文件:5.1付款申请表。5.2工程付款手续管理程序。5.3保修金使用程序。6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。注:1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人

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