建筑公司现金管理制度,菁华1篇

建筑公司现金管理制度1建筑工程公司现金管理制度1严格执行《现金管理暂行条例》在规定范围内使用现金。2各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。3库存现金限额为i000元,超出部分必须当日交存银行。4下面是小编为大家整理的建筑公司现金管理制度,菁华1篇,供大家参考。

建筑公司现金管理制度1

建筑工程公司现金管理制度1严格执行《现金管理暂行条例》在规定范围内使用现金。2各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。3库存现金限额为i000元,超出部分必须当日交存银行。4严格遵守收、支两条线的原则,出纳员不得坐收、坐支现金。5出纳员到银行提存现金数额较大时,必须安全部派人乘公司专车前往,以保证安全。6公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。7严格控制携带大批公款外出,出差人员应按照出差天数、地点等,适当借支差旅费,经主管领导批准,一般一人一次借款不得超过 元,并提前一天通知出纳员。8出差人员返回后,必须在三El内到财务部办理报销结账手续。迟报一天罚款:30元,每周

一、周四上午九点为公司内部报销时间。9外出采购支出在200元以上的,原则上使用支票结算。10 严格执行企业报销制度和支出标准,各种原始票据要合法有效,凡不符合报销制度的,出纳员有权拒绝报销。11 现金收付业务,应当及时登记现金日记账,做到日清月结,账款相符。12 一切现金收、付必须有凭有据,对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完整,数字正确。13 出纳员和会计人员必须分清职责范围,不得一人兼管。14 接受公司内部的监督检查,确保公司完善会计制度。

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