出纳职能职责1

出纳职能职责第1篇严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;负下面是小编为大家整理的出纳职能职责1,供大家参考。

出纳职能职责 第1篇

严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

负责及时查询企业各类质保履约金;

每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

完成领导交给的其他业务。

出纳职能职责 第2篇

(一)收款(收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支);

(二)根据审批的合法单据，复核无误后支付款项;

(三)保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,000元，超过5,000元的应及时存入银行;

(四)设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符;

(五)按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票;

(六)按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据;

(七)办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券;

(八)发放工资、奖金，代扣个人调节税;

(九)根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表;

(十)采购、管理学校固定资产、入库造册，统计与管理学校水电气等使用情况，代表学校与物业部门交涉;

(十一)完成领导交办的任务。

出纳职能职责 第3篇

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

6、每月员工工资结算及发放;

7、负责发票的开具、购买、登记工作;

8、协助会计办理相关事宜。

出纳职能职责 第4篇

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

5、每周报销款、收回报销单等;

6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

出纳职能职责 第5篇

1) 认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。

2) 每日将所收入的营业款，及时送缴银行。

3) 做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。

4) 审核各种收费明细台帐。

5) 每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。

6) 按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

7) 做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

8) 及时登记现金日记账，做到日清月结。

9) 做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。

10)及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。

11)完成部门安排的其他工作。

出纳职能职责 第6篇

1、 收付结算、登记日记账：及时、准确的完成现金收付和报帐工作，服务热情;做到日清月结，现金收付无差错;及时、准确登记日记帐。

2、 日常报销记账、核对凭证：对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确;及时、准确按有关规定完成报销工作;记帐登记及时、准确;当日登记，无差错。

3、 整理保管票据：票据签发、填写、汇款及时、严密，服务热情，无差错;票据保管安全、完整、及时，登记准确无误。

4、 资金周报：每周汇总下属公司、学校资金，完成资金周报。

5、 执行工作标准与流程。

6、 其他工作：配合相关部门的工作，积极协助上级工作。

出纳职能职责 第7篇

1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;

2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;

3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账，报送资金报表;

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

8、协助会计整理每月凭证及时装订;

9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳职能职责 第8篇

填写现金、银行日对账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;

按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;

负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;

其他临时性工作。

出纳职能职责 第9篇

1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定;

2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务;

3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符;及时督促清理银行未达账项。

4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金;

5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票;

6、对未在规定的时间报销的支票要及时查询、催报、报告;

7、完成发票的审核和开具工作。

8、负责保管保险柜;

9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记;

10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据;

12、完成上级交办的其他任务

出纳职能职责 第10篇

认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

根据原始凭证按日填制记账凭证。

每月银行回单及银行对账单收回。

每月电话费账单柜面开票。

公司增值税发票领购。

每月凭证装订。

领导安排的其他事项。

出纳职能职责 第11篇

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

8、负责企业申报补贴等相关工作;

9、上级安排的其他相关工作。

出纳职能职责 第12篇

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

出纳职能职责 第13篇

负责总账相关账务处理工作，完成总账数据分析;

组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的各项检查工作;

出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，编写报表附注并进行财务报表分析;

负责各类统计报表的编制;

协助与业务部门的沟通，对业务发展过程中的财务问题进行梳理，及时反馈并给与意见;

其他临时性工作。

出纳职能职责 第14篇

1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳职能职责 第15篇

严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

保管现金、存单,并定期盘点核对;

严格控制现金库存限额;

负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

完成上级交办的其他工作。

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