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企业往来款项对账函(全文完整)

时间:2022-06-18 20:18:03 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的企业往来款项对账函(全文完整),供大家参考。

企业往来款项对账函(全文完整)

企业对账函

往来款项对账函

原合同编号:

尊敬的: (回函单位或个人),您好!

首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!

为了准确反映您我双方的财务往来,按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作,应当核对本公司与您的往来账款等事项。下列数据出自本公司账簿记录,如与您的记录相符,请在本对账函下端“数据证明无误”处签章证明;
如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详为指正。

通信地址:

电话:
传真:

1、本公司与您的往来账款列示如下(人民币:元):(附件:对账单明细)

截止 20XX 年XX月XX日

您欠本公司

本公司欠您

备 注

我公司向您销售货物

全部往来账余额加总合计

2、其他事项

本对账函仅为复核账目之用,并非催款或还款结算。恳盼您在收到本对账函的10天之内寄回签章确认的回函原件。若款项在上述日期之后已经结算完毕,仍请复函为盼。若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函,则以本对账函上所列示的金额为准,您无异议予以认可。

再次感谢您的支持与信任,期待与您的合作越来越好!

友情提醒:本公司禁止任何人员在未经本公司书面授权的情形下以口头、邮件、QQ等非书面合同、非书面通知方式向您承诺包括但不限于返利、价保、其他利益和以本公司的名义向您收取现金款项、借钱、借物等,这些均是该人员的个人行为而与本公司无关。

回函单位或个人结论:(未填写第2项的数据差异说明时即表明“数据证明无误”)

1、​ 数据证明无误

2、​ 数据不符及需加说明事项。

(回函单位盖公章、回函个人签字)

经办人签字:

年 月 日

发函公司盖公章:

年 月 日

发函公司对账经办人声明:

本人已按照“诚实信用、勤勉尽责”的原则履行了收取回函单位的本对账函原件或传真件的工作职责。

经办人签字:

年 月 日

备注:本对账函发生任何更改均属无效。若您希望将签章确认之后的回函传真给本公司,则您无异议承诺本对账函回函的传真件与原件具有同等法律效力。

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